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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 377.00 | 5 503.00 | 14 874.00 | 20 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 693.00 | 20 526.00 | 150 166.00 | 170 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 071.00 | 26 030.00 | 199 041.00 | 225 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
084 Disponibilités | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
110 Total général Actif | 243 100.00 | 26 030.00 | 217 070.00 | 243 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21.00 | |
132 Autres réserves | | | 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 109.00 | | | 173 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 549.00 | | | 195 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -247.00 | | | -247.00 |
242 Autres charges externes. | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
252 Charges sociales | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
262 Autres charges | 354.00 | | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 325.00 | | | 191 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
294 Charges financières | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 731.00 | | | 222 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 812.00 | | | 812.00 |