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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 273.00 | 8 280.00 | 4 992.00 | 13 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 651.00 | 25 123.00 | 116 527.00 | 141 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 924.00 | 33 404.00 | 121 520.00 | 154 924.00 |
BZ Autres créances | 1 083 695.00 | | 1 083 695.00 | 1 083 695.00 |
CF Disponibilités | 201 430.00 | | 201 430.00 | 201 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 650.00 | | 1 296 650.00 | 1 296 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 574.00 | 33 404.00 | 1 418 170.00 | 1 451 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 518.00 | 32 231.00 | | 66 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 373.00 | 34 287.00 | | 11 373.00 |
DL TOTAL (I) | 99 891.00 | 88 518.00 | | 99 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 905.00 | 90 114.00 | | 86 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 927.00 | 536 006.00 | | 515 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 905.00 | 34 611.00 | | 64 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 668.00 | | | 157 668.00 |
EA Autres dettes | 492 871.00 | 446 826.00 | | 492 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 279.00 | 1 107 558.00 | | 1 318 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 170.00 | 1 196 076.00 | | 1 418 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 167.00 | 1 020 387.00 | | 1 233 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 984 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 6 464.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 206.00 | 6 464.00 | | 20 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 206.00 | -6 464.00 | | -20 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 15 035.00 | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 180.00 | 950 689.00 | | 995 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 806.00 | 916 402.00 | | 983 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 373.00 | 34 287.00 | | 11 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 402.00 | 34 583.00 | 95 581.00 | 94 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 708.00 | 573.00 | | 7 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 694.00 | 34 010.00 | 95 581.00 | 86 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 906.00 | 1 794.00 | 3 435.00 | 86 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 669.00 | 157 669.00 | | 157 669.00 |
VP Divers | 975 873.00 | 975 873.00 | | 975 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 220.00 | 1 095 220.00 | | 1 095 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 279.00 | 1 233 167.00 | 3 435.00 | 1 318 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |