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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 273.00 | 9 115.00 | 4 157.00 | 13 273.00 |
AP Constructions | 71 641.00 | 13 514.00 | 58 127.00 | 71 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 854.00 | 24 284.00 | 35 569.00 | 59 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 099.00 | 4 154.00 | 8 945.00 | 13 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 868.00 | 51 069.00 | 106 799.00 | 157 868.00 |
BZ Autres créances | 741 829.00 | | 741 829.00 | 741 829.00 |
CF Disponibilités | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 983.00 | | 901 983.00 | 901 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 852.00 | 51 069.00 | 1 008 783.00 | 1 059 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 891.00 | 66 518.00 | | 77 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 426.00 | 11 373.00 | | 8 426.00 |
DL TOTAL (I) | 108 317.00 | 99 891.00 | | 108 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 902.00 | 86 905.00 | | 86 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 137.00 | 515 927.00 | | 257 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 141.00 | 557 776.00 | | 553 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736.00 | 155 813.00 | | 2 736.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 1 855.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 465.00 | 1 318 279.00 | | 900 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 783.00 | 1 418 170.00 | | 1 008 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 532.00 | 1 233 167.00 | | 814 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 930 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 664.00 | |
GE Autres charges | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | -20 206.00 | | 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 622.00 | 10 840.00 | | 3 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 2 748.00 | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 248.00 | 995 180.00 | | 943 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 822.00 | 983 806.00 | | 934 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 426.00 | 11 373.00 | | 8 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 404.00 | 17 665.00 | | 33 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 281.00 | 835.00 | | 8 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 123.00 | 16 830.00 | | 25 123.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 15 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 902.00 | 969.00 | 3 203.00 | 86 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 563.00 | 813 563.00 | | 813 563.00 |
UX Autres créances clients | 127 534.00 | 127 534.00 | | 127 534.00 |
VP Divers | 614 296.00 | 614 296.00 | | 614 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 733.00 | 752 733.00 | | 752 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 466.00 | 814 532.00 | 3 203.00 | 900 466.00 |