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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 163.00 | 20 072.00 | 91.00 | 20 163.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AN Terrains | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
AP Constructions | 125 083.00 | 33 635.00 | 91 448.00 | 125 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779 039.00 | 2 463 869.00 | 315 170.00 | 2 779 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 264.00 | 800 932.00 | 47 331.00 | 848 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 247 001.00 | 3 319 134.00 | 1 927 867.00 | 5 247 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 979.00 | 1 376.00 | 239 603.00 | 240 979.00 |
BN En cours de production de biens | 110 902.00 | 6 879.00 | 104 022.00 | 110 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 310.00 | 1 632.00 | 58 678.00 | 60 310.00 |
BT Marchandises | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 328.00 | 303.00 | 406 026.00 | 406 328.00 |
BZ Autres créances | 230 542.00 | | 230 542.00 | 230 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 403.00 | | 127 403.00 | 127 403.00 |
CF Disponibilités | 328 537.00 | | 328 537.00 | 328 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 576.00 | | 53 576.00 | 53 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 454.00 | 10 190.00 | 1 562 264.00 | 1 572 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 455.00 | 3 329 324.00 | 3 490 132.00 | 6 819 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 700.00 | | | 109 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
CU Autres participations | 1 176 503.00 | | 1 176 503.00 | 1 176 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 250.00 | 991 250.00 | | 991 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 169.00 | 74 169.00 | | 74 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 126.00 | 99 126.00 | | 99 126.00 |
DG Autres réserves | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
DH Report à nouveau | 736 859.00 | 548 380.00 | | 736 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 061.00 | 188 478.00 | | 222 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 732.00 | 1 963 671.00 | | 2 185 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 048.00 | 298 004.00 | | 173 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 547.00 | 7 820.00 | | 8 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 146.00 | 564 587.00 | | 717 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 223.00 | 354 165.00 | | 394 223.00 |
EA Autres dettes | 11 092.00 | 26 148.00 | | 11 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 399.00 | 1 250 724.00 | | 1 304 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 132.00 | 3 214 395.00 | | 3 490 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 126 691.00 | | 125 962.00 | 5 126 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625.00 | | | 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 652.00 | 5 247 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 652.00 | 3 790 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 563.00 | | | 169 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693 303.00 | | 102 960.00 | 3 693 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 201.00 | | 23 002.00 | 1 263 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212 066.00 | 111 500.00 | 4 432.00 | 3 212 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625.00 | | | 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 717.00 | 356.00 | | 19 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191 725.00 | 111 144.00 | 4 432.00 | 3 191 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
6T Sur comptes clients | 378.00 | | 76.00 | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 266.00 | | 76.00 | 10 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 266.00 | | 76.00 | 10 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 146.00 | 717 146.00 | | 717 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 358.00 | 184 358.00 | | 184 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 948.00 | 118 948.00 | | 118 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
UX Autres créances clients | 405 966.00 | 405 966.00 | | 405 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
VB T. V. A. | 96 440.00 | 96 440.00 | | 96 440.00 |
VC Groupe et associés | 114 980.00 | 114 980.00 | | 114 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 817.00 | 75 133.00 | 58 684.00 | 133 817.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 886.00 | | | 160 886.00 |
VP Divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 146.00 | 799 784.00 | 362.00 | 800 146.00 |
VW T.V.A. | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 399.00 | 1 245 715.00 | 58 684.00 | 1 304 399.00 |