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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 838.00 | 19 334.00 | 503.00 | 19 838.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AN Terrains | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
AP Constructions | 125 083.00 | 46 144.00 | 78 940.00 | 125 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835 696.00 | 2 536 826.00 | 298 869.00 | 2 835 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 386.00 | 813 957.00 | 52 429.00 | 866 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 763.00 | | 99 763.00 | 99 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 311 203.00 | 3 416 886.00 | 1 894 317.00 | 5 311 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 622.00 | 2 753.00 | 221 869.00 | 224 622.00 |
BN En cours de production de biens | 132 566.00 | 6 762.00 | 125 804.00 | 132 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 099.00 | 1 387.00 | 127 711.00 | 129 099.00 |
BT Marchandises | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 863.00 | 227.00 | 318 636.00 | 318 863.00 |
BZ Autres créances | 240 602.00 | | 240 602.00 | 240 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 403.00 | | 127 403.00 | 127 403.00 |
CF Disponibilités | 501 844.00 | | 501 844.00 | 501 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 845.00 | 11 129.00 | 1 710 716.00 | 1 721 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 033 048.00 | 3 428 015.00 | 3 605 032.00 | 7 033 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 263.00 | | | 100 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272.00 | | | 272.00 |
CU Autres participations | 1 176 503.00 | | 1 176 503.00 | 1 176 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 250.00 | 991 250.00 | | 991 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 169.00 | 74 169.00 | | 74 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 126.00 | 99 126.00 | | 99 126.00 |
DG Autres réserves | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
DH Report à nouveau | 958 920.00 | 736 859.00 | | 958 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 909.00 | 222 061.00 | | 165 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 641.00 | 2 185 732.00 | | 2 351 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 937.00 | 173 048.00 | | 200 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 274.00 | 8 547.00 | | 9 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 938.00 | 717 146.00 | | 678 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 601.00 | 394 223.00 | | 357 601.00 |
EA Autres dettes | 6 642.00 | 11 092.00 | | 6 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 253 391.00 | 1 304 399.00 | | 1 253 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 032.00 | 3 490 132.00 | | 3 605 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 582.00 | 1 245 715.00 | | 1 108 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 276.00 | 24 911.00 | 189 187.00 | 164 276.00 |
FD Production vendue biens | 4 070 319.00 | 524 176.00 | 4 594 495.00 | 4 070 319.00 |
FG Production vendue services | 111 490.00 | 247.00 | 111 737.00 | 111 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 346 085.00 | 549 334.00 | 4 895 419.00 | 4 346 085.00 |
FM Production stockée | | | 90 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | 1 220.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 275.00 | 1 220.00 | | 17 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 974.00 | -1 220.00 | | -2 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 147.00 | 62 942.00 | | -7 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 578.00 | 4 937 526.00 | | 5 047 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 669.00 | 4 715 464.00 | | 4 881 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 909.00 | 222 061.00 | | 165 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 001.00 | | 92 272.00 | 5 247 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625.00 | | | 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 437.00 | 1 276 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 071.00 | 5 311 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 075.00 | 169 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 559.00 | 3 864 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 563.00 | | 750.00 | 169 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 610.00 | | 91 522.00 | 3 790 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 203.00 | | | 1 286 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319 134.00 | 112 403.00 | 14 650.00 | 3 319 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625.00 | | | 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 072.00 | 337.00 | 1 075.00 | 20 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298 437.00 | 112 065.00 | 13 575.00 | 3 298 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 887.00 | 1 376.00 | 362.00 | 9 887.00 |
6T Sur comptes clients | 303.00 | | 76.00 | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 190.00 | 1 376.00 | 437.00 | 10 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 190.00 | 1 376.00 | 437.00 | 10 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 376.00 | 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 938.00 | 678 938.00 | | 678 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 032.00 | 174 032.00 | | 174 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 763.00 | 99 763.00 | | 99 763.00 |
UX Autres créances clients | 318 591.00 | 318 591.00 | | 318 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
VB T. V. A. | 84 018.00 | 84 018.00 | | 84 018.00 |
VC Groupe et associés | 148 611.00 | 148 611.00 | | 148 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 812.00 | 41 002.00 | 132 053.00 | 185 812.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 928.00 | 687 656.00 | 272.00 | 687 928.00 |
VW T.V.A. | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 391.00 | 1 108 582.00 | 132 053.00 | 1 253 391.00 |