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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 778 077.00 | 670 903.00 | 1 107 174.00 | 1 778 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 894.00 | 670 903.00 | 1 332 991.00 | 2 003 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 241.00 | | 123 241.00 | 123 241.00 |
CF Disponibilités | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 611.00 | | 136 611.00 | 136 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 505.00 | 670 903.00 | 1 469 602.00 | 2 140 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 465 137.00 | -1 339 800.00 | | -1 465 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 222.00 | -125 337.00 | | -120 222.00 |
DL TOTAL (I) | -1 577 860.00 | -1 457 637.00 | | -1 577 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 355.00 | 803 107.00 | | 697 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 950.00 | 2 165 684.00 | | 2 340 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 030.00 | | 7 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 462.00 | 2 975 820.00 | | 3 047 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 602.00 | 1 518 183.00 | | 1 469 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 421.00 | 25 307.00 | | 25 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 643.00 | 150 644.00 | | 145 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 222.00 | -125 337.00 | | -120 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 894.00 | | | 2 003 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 003 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 003 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 077.00 | | | 2 003 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 588.00 | 76 315.00 | | 594 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 588.00 | 76 315.00 | | 594 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 123 241.00 | 123 241.00 | | 123 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 011.00 | 114 026.00 | 582 985.00 | 697 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 340 950.00 | 2 340 950.00 | | 2 340 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 543.00 | | | 105 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 058.00 | 123 241.00 | 817.00 | 124 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 462.00 | 2 464 477.00 | 582 985.00 | 3 047 462.00 |