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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 778 077.00 | 860 487.00 | 917 590.00 | 1 778 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 894.00 | 860 487.00 | 1 143 407.00 | 2 003 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 912.00 | | 199 912.00 | 199 912.00 |
BZ Autres créances | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
CF Disponibilités | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 797.00 | | 306 797.00 | 306 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 691.00 | 860 487.00 | 1 450 204.00 | 2 310 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 959 168.00 | -1 866 484.00 | | -1 959 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 071.00 | -92 684.00 | | -92 071.00 |
DL TOTAL (I) | -2 043 739.00 | -1 951 668.00 | | -2 043 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 031.00 | 2 000 265.00 | | 2 009 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 046.00 | 1 374 080.00 | | 1 445 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 711.00 | 30 582.00 | | 37 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 155.00 | 2 133.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 943.00 | 3 407 060.00 | | 3 493 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 204.00 | 1 455 392.00 | | 1 450 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 519.00 | 25 505.00 | | 28 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 590.00 | 118 189.00 | | 120 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 071.00 | -92 684.00 | | -92 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 894.00 | | | 2 003 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 003 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 003 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 077.00 | | | 2 003 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 472.00 | 61 015.00 | | 799 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 472.00 | 61 015.00 | | 799 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 199 912.00 | 199 912.00 | | 199 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 046.00 | 1 445 046.00 | | 1 445 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 099.00 | 219 282.00 | 817.00 | 220 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 943.00 | 1 493 943.00 | | 3 493 943.00 |