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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 443.00 | 14 944.00 | 1 499.00 | 16 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 968.00 | 15 560.00 | 21 408.00 | 36 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 461.00 | 9 395.00 | 298 065.00 | 307 461.00 |
BZ Autres créances | 358 909.00 | | 358 909.00 | 358 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 964.00 | 9 395.00 | 665 569.00 | 674 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 932.00 | 24 955.00 | 686 977.00 | 711 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DG Autres réserves | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
DL TOTAL (I) | 111 977.00 | | | 111 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 405.00 | | | 160 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 219.00 | | | 67 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 893.00 | | | 322 893.00 |
EA Autres dettes | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 977.00 | | | 686 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 637.00 | | | 561 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 001.00 | | | 147 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FG Production vendue services | 1 748 758.00 | 49 851.00 | 1 798 609.00 | 1 748 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 658.00 | 49 851.00 | 1 800 509.00 | 1 750 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 146.00 | | | -3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 691.00 | | | 1 814 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 352.00 | | | 1 780 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 691.00 | | 1 049.00 | 40 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 771.00 | 19 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 771.00 | 36 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 631.00 | | 1 049.00 | 23 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 154.00 | 2 406.00 | | 13 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 538.00 | 2 406.00 | | 12 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
UX Autres créances clients | 307 461.00 | 307 461.00 | | 307 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 002.00 | 147 002.00 | | 147 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 404.00 | 41.00 | | 13 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VP Divers | 358 910.00 | 358 910.00 | | 358 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 893.00 | 322 893.00 | | 322 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 044.00 | 674 135.00 | 19 909.00 | 694 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 000.00 | 561 638.00 | | 575 000.00 |