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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 005.00 | 16 780.00 | 4 225.00 | 21 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 459.00 | 17 396.00 | 34 062.00 | 51 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 454.00 | 9 395.00 | 446 059.00 | 455 454.00 |
BZ Autres créances | 211 401.00 | | 211 401.00 | 211 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 528.00 | 9 395.00 | 672 133.00 | 681 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 988.00 | 26 791.00 | 706 196.00 | 732 988.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 208.00 | | | -13 208.00 |
DL TOTAL (I) | 66 648.00 | | | 66 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 866.00 | | | 267 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 182.00 | | | 107 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 450.00 | | | 254 450.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 548.00 | | | 639 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 196.00 | | | 706 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 548.00 | | | 469 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 866.00 | | | 97 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 447 494.00 | 50 284.00 | 2 497 779.00 | 2 447 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 494.00 | 50 284.00 | 2 497 779.00 | 2 447 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 144 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 835.00 | | | 143 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 659.00 | | | -2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 800.00 | | | 2 565 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 009.00 | | | 2 579 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 208.00 | | | -13 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 703.00 | | 11 287.00 | 41 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 29 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 51 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 919.00 | | 2 087.00 | 18 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 168.00 | | 9 200.00 | 22 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 225.00 | 1 171.00 | | 16 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 609.00 | 1 171.00 | | 15 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 451.00 | 254 451.00 | | 254 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
UX Autres créances clients | 455 454.00 | 455 454.00 | | 455 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 867.00 | 97 867.00 | | 97 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -133 154.00 | | | -133 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 402.00 | 211 402.00 | | 211 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 007.00 | 681 369.00 | 24 638.00 | 706 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 549.00 | 469 549.00 | | 639 549.00 |