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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BZ Autres créances | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CF Disponibilités | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 386.00 | | 59 386.00 | 59 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 278.00 | | 91 278.00 | 91 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 278.00 | | 91 278.00 | 91 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -561 302.00 | -476 485.00 | | -561 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 659.00 | -84 817.00 | | -176 659.00 |
DL TOTAL (I) | -727 961.00 | -551 302.00 | | -727 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 476.00 | 728 476.00 | | 771 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 52 878.00 | | 2 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859.00 | 608.00 | | 1 859.00 |
EA Autres dettes | | 8 093.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 342.00 | 44 568.00 | | 43 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 239.00 | 834 622.00 | | 819 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 278.00 | 283 320.00 | | 91 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 239.00 | 742 696.00 | | 819 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 476.00 | 771 476.00 | | 771 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VP Divers | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
ST Autres comptes | 489 189.00 | | | 489 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 566 364.00 | | | 7 566 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 094.00 | | | 111 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 765.00 | | | 145 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 544.00 | | | 552 544.00 |