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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BZ Autres créances | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 732.00 | | 58 732.00 | 58 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 485.00 | | 109 485.00 | 109 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 485.00 | | 109 485.00 | 109 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -974 275.00 | | | -974 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 477.00 | | | -13 477.00 |
DL TOTAL (I) | -977 753.00 | | | -977 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 476.00 | | | 771 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 153.00 | | | 290 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 239.00 | | | 1 087 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 485.00 | | | 109 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 830.00 | | | 801 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 177.00 | | 526 177.00 | 526 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 177.00 | | 526 177.00 | 526 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 920.00 | | | 566 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 398.00 | | | 580 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 477.00 | | | -13 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 475 081.00 | | | 475 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 153.00 | 4 744.00 | | 290 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VI Groupe et associés | 771 476.00 | 771 476.00 | | 771 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 485.00 | 109 485.00 | | 109 485.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 239.00 | 801 830.00 | | 1 087 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
ST Autres comptes | 476 217.00 | | | 476 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 141 119.00 | | | 6 141 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 352.00 | | | 101 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 819.00 | | | 114 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 937.00 | | | 537 937.00 |