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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 121.00 | 4 846.00 | 416 275.00 | 421 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 156 558.00 | | 156 558.00 | 156 558.00 |
CF Disponibilités | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 701.00 | | 168 701.00 | 168 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 822.00 | 4 846.00 | 584 976.00 | 589 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416 275.00 | | 416 275.00 | 416 275.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 210.00 | 95 210.00 | | 95 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 956.00 | -75 383.00 | | -37 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 862.00 | 37 426.00 | | -14 862.00 |
DK Provisions réglementées | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DL TOTAL (I) | 71 381.00 | 86 244.00 | | 71 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 910.00 | 81 682.00 | | 59 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 717.00 | 289 214.00 | | 287 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 595.00 | 958.00 | | 127 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 371.00 | 10 619.00 | | 38 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 594.00 | 382 475.00 | | 513 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 976.00 | 468 719.00 | | 584 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 382 475.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 280 185.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 258.00 | 16 313.00 | | 46 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 258.00 | 76 313.00 | | 46 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 258.00 | -16 313.00 | | -46 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 960.00 | 505 696.00 | | 384 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 823.00 | 468 269.00 | | 399 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 862.00 | 37 426.00 | | -14 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 121.00 | | | 421 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 275.00 | | | 416 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 757.00 | 88.00 | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | 88.00 | | 4 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 595.00 | 127 595.00 | | 127 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
VI Groupe et associés | 287 717.00 | 287 717.00 | | 287 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VW T.V.A. | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 594.00 | 513 594.00 | | 513 594.00 |