| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 121.00 | 4 846.00 | 416 275.00 | 421 121.00 |
BT Marchandises | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
BZ Autres créances | 245 822.00 | | 245 822.00 | 245 822.00 |
CF Disponibilités | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 103.00 | | 320 103.00 | 320 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 225.00 | 4 846.00 | 736 379.00 | 741 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416 275.00 | | 416 275.00 | 416 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 210.00 | 95 210.00 | | 95 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 492.00 | -52 819.00 | | -52 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499.00 | 326.00 | | -499.00 |
DK Provisions réglementées | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DL TOTAL (I) | 71 208.00 | 71 708.00 | | 71 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 027.00 | 37 046.00 | | 180 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 560.00 | 370 420.00 | | 336 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 659.00 | 131 556.00 | | 138 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 923.00 | 21 431.00 | | 9 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 170.00 | 560 455.00 | | 665 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 379.00 | 632 163.00 | | 736 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 170.00 | 455.00 | | 665 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 475 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 381.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 381.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -380.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 685.00 | 570 301.00 | | 495 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 185.00 | 569 974.00 | | 496 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500.00 | 327.00 | | -500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 121.00 | | | 421 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 275.00 | | | 416 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 659.00 | 138 659.00 | | 138 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 027.00 | 180 027.00 | | 180 027.00 |
VI Groupe et associés | 336 560.00 | 336 560.00 | | 336 560.00 |
VW T.V.A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 170.00 | 665 170.00 | | 665 170.00 |