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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 642.00 | 50 350.00 | 117 292.00 | 167 642.00 |
BZ Autres créances | 12 771.00 | 1 000.00 | 11 771.00 | 12 771.00 |
CF Disponibilités | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 757.00 | 1 000.00 | 36 757.00 | 37 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 398.00 | 51 350.00 | 154 048.00 | 205 398.00 |
CU Autres participations | 167 242.00 | 49 950.00 | 117 292.00 | 167 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 961.00 | 15 246.00 | | 12 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 724.00 | -2 285.00 | | 19 724.00 |
DL TOTAL (I) | 122 685.00 | 102 961.00 | | 122 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 81.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 657.00 | 29 488.00 | | 29 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 200.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 364.00 | 30 768.00 | | 31 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 048.00 | 133 729.00 | | 154 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 248.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 128.00 | 23.00 | | 45 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 128.00 | -23.00 | | -45 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 972.00 | 1 154.00 | | 67 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 249.00 | 3 438.00 | | 48 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 724.00 | -2 285.00 | | 19 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 830.00 | | 4 880.00 | 54 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 248.00 | | 40 248.00 | 41 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 078.00 | | 45 128.00 | 96 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |