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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 642.00 | 50 350.00 | 117 292.00 | 167 642.00 |
BZ Autres créances | 12 271.00 | 1 000.00 | 11 271.00 | 12 271.00 |
CF Disponibilités | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 305.00 | 1 000.00 | 34 305.00 | 35 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 947.00 | 51 350.00 | 151 597.00 | 202 947.00 |
CU Autres participations | 167 242.00 | 49 950.00 | 117 292.00 | 167 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 685.00 | 12 961.00 | | 32 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 023.00 | 19 724.00 | | -2 023.00 |
DL TOTAL (I) | 120 662.00 | 122 685.00 | | 120 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 524.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 935.00 | 31 364.00 | | 30 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 597.00 | 154 048.00 | | 151 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 45 128.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -45 128.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 67 972.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023.00 | 48 249.00 | | 2 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 023.00 | 19 724.00 | | -2 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 642.00 | | | 167 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 242.00 | | | 167 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |