| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | 1 774.00 | 9.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 824.00 | 37 815.00 | 152 009.00 | 189 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BP En cours de production de services | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 703.00 | 721.00 | 242 982.00 | 243 703.00 |
BZ Autres créances | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CF Disponibilités | 342 233.00 | | 342 233.00 | 342 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 170.00 | 721.00 | 627 449.00 | 628 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 994.00 | 38 536.00 | 779 458.00 | 817 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 876.00 | 190 002.00 | | 210 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 937.00 | 20 874.00 | | 190 937.00 |
DL TOTAL (I) | 423 813.00 | 232 876.00 | | 423 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 313.00 | 210 613.00 | | 210 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 519.00 | 42 034.00 | | 31 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 144.00 | 45 676.00 | | 109 144.00 |
EA Autres dettes | 4 669.00 | 4 718.00 | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 645.00 | 306 390.00 | | 355 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 458.00 | 539 266.00 | | 779 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 645.00 | 306 390.00 | | 355 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 842.00 | | 568 842.00 | 568 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 842.00 | | 568 842.00 | 568 842.00 |
FM Production stockée | | | -1 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 322.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 322.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 526.00 | 322.00 | | -5 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 794.00 | 2 866.00 | | 65 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 293.00 | 430 809.00 | | 568 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 356.00 | 409 935.00 | | 377 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 937.00 | 20 874.00 | | 190 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 824.00 | | | 193 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 189 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 37 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 175.00 | 640.00 | 4 000.00 | 41 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 175.00 | 640.00 | 4 000.00 | 41 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 426.00 | 295.00 | | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | 295.00 | | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | 295.00 | | 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 242 838.00 | 242 838.00 | | 242 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VI Groupe et associés | 210 313.00 | 210 313.00 | | 210 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 366.00 | 283 366.00 | | 283 366.00 |
VW T.V.A. | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 645.00 | 355 645.00 | | 355 645.00 |