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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 041.00 | 188 041.00 | | 188 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BZ Autres créances | 73 933.00 | | 73 933.00 | 73 933.00 |
CF Disponibilités | 138 212.00 | | 138 212.00 | 138 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 634.00 | | 218 634.00 | 218 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 675.00 | 188 041.00 | 218 634.00 | 406 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 261 813.00 | 210 876.00 | | 261 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 930.00 | 190 937.00 | | -58 930.00 |
DL TOTAL (I) | 214 883.00 | 423 813.00 | | 214 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 210 313.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 31 519.00 | | 1 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028.00 | 109 144.00 | | 2 028.00 |
EA Autres dettes | | 4 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 751.00 | 355 645.00 | | 3 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 634.00 | 779 458.00 | | 218 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 751.00 | 355 645.00 | | 3 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 077.00 | 1 440.00 | 239 517.00 | 238 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 077.00 | 1 440.00 | 239 517.00 | 238 077.00 |
FM Production stockée | | | -1 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 300.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 300.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 826.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 5 826.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 939.00 | -5 526.00 | | 5 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 800.00 | 568 293.00 | | 244 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 730.00 | 377 356.00 | | 303 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 930.00 | 190 937.00 | | -58 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 824.00 | | 131.00 | 189 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 914.00 | 188 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 914.00 | 36 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 824.00 | | 131.00 | 37 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 815.00 | 79.00 | 1 853.00 | 37 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 815.00 | 79.00 | 1 853.00 | 37 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 152 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | 152 000.00 | 721.00 | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | 152 000.00 | 721.00 | 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 000.00 | 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | 836.00 | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 871.00 | 15 229.00 | | 18 871.00 |
ST Autres comptes | 19 990.00 | 33 508.00 | | 19 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 977.00 | | |
YT Sous‐traitance | 49 353.00 | 133 507.00 | | 49 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | 717.00 | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596.00 | 1 553.00 | | 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 197.00 | 98 226.00 | | 88 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 511.00 | 41 180.00 | | 21 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 615.00 | 187 644.00 | | 93 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |