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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 560.00 | 348 193.00 | 951 367.00 | 1 299 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 567.00 | 93 240.00 | 234 327.00 | 327 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 113.00 | 443 113.00 | 1 206 000.00 | 1 649 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 291.00 | | 270 291.00 | 270 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 148.00 | | 153 148.00 | 153 148.00 |
BT Marchandises | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 568.00 | 6 033.00 | 398 535.00 | 404 568.00 |
BZ Autres créances | 68 628.00 | | 68 628.00 | 68 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CF Disponibilités | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 261.00 | 6 033.00 | 932 228.00 | 938 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 374.00 | 449 146.00 | 2 138 228.00 | 2 587 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 684.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
DH Report à nouveau | | -26 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 818.00 | 103 803.00 | | 78 818.00 |
DL TOTAL (I) | 257 956.00 | 179 138.00 | | 257 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 778.00 | 481 418.00 | | 616 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 262.00 | 408 262.00 | | 408 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 996.00 | 8 159.00 | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 316.00 | 252 327.00 | | 369 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 408.00 | 193 913.00 | | 235 408.00 |
EA Autres dettes | 246 512.00 | 239 068.00 | | 246 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 272.00 | 1 583 146.00 | | 1 880 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 228.00 | 1 762 285.00 | | 2 138 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 277.00 | 1 583 146.00 | | 1 256 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 665.00 | 5 648.00 | | 105 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 508.00 | 6 033.00 | 7 508.00 | 7 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 508.00 | 6 033.00 | 7 508.00 | 7 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 508.00 | 6 033.00 | 7 508.00 | 7 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 033.00 | 7 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 025.00 | 67 825.00 | 231 200.00 | 299 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 316.00 | 369 316.00 | | 369 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 512.00 | 246 512.00 | | 246 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
UX Autres créances clients | 397 329.00 | 397 329.00 | | 397 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VB T. V. A. | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 016.00 | 107 016.00 | | 107 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 762.00 | 116 967.00 | 363 816.00 | 509 762.00 |
VI Groupe et associés | 109 237.00 | 109 237.00 | | 109 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 539.00 | | | 236 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 703.00 | | | 202 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 475.00 | 492 169.00 | 20 306.00 | 512 475.00 |
VW T.V.A. | 73 091.00 | 73 091.00 | | 73 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 276.00 | 1 252 281.00 | 595 016.00 | 1 876 276.00 |