| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 925.00 | 2 829.00 | 11 096.00 | 13 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 358.00 | 516 265.00 | 1 035 093.00 | 1 551 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 771.00 | 149 133.00 | 354 638.00 | 503 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 123.00 | 668 226.00 | 1 436 896.00 | 2 105 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 394.00 | | 326 394.00 | 326 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 319.00 | | 122 319.00 | 122 319.00 |
BT Marchandises | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 767.00 | 22 909.00 | 437 858.00 | 460 767.00 |
BZ Autres créances | 295 081.00 | | 295 081.00 | 295 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CF Disponibilités | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 474.00 | 22 909.00 | 1 258 565.00 | 1 281 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 597.00 | 691 135.00 | 2 695 461.00 | 3 386 597.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 146 856.00 | | | 146 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 750.00 | | | 195 750.00 |
DL TOTAL (I) | 453 706.00 | | | 453 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 330.00 | | | 738 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 625.00 | | | 298 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 339.00 | | | 419 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 733.00 | | | 406 733.00 |
EA Autres dettes | 377 016.00 | | | 377 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 755.00 | | | 2 241 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 461.00 | | | 2 695 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 389.00 | | | 1 592 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 570.00 | | | 101 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 113.00 | | 777 008.00 | 1 649 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 999.00 | 2 105 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 999.00 | 2 055 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | 12 245.00 | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 127.00 | | 749 000.00 | 1 627 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 306.00 | | 15 763.00 | 20 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 113.00 | 264 469.00 | 39 356.00 | 443 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 1 149.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 433.00 | 263 320.00 | 39 356.00 | 441 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 033.00 | 16 876.00 | | 6 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 033.00 | 16 876.00 | | 6 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 033.00 | 16 876.00 | | 6 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 225.00 | 67 825.00 | 173 400.00 | 241 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 339.00 | 419 339.00 | | 419 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 688.00 | 158 688.00 | | 158 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 016.00 | 377 016.00 | | 377 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
UX Autres créances clients | 453 763.00 | 453 763.00 | | 453 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VB T. V. A. | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 570.00 | 101 570.00 | | 101 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 759.00 | 160 794.00 | 438 443.00 | 636 759.00 |
VI Groupe et associés | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 566.00 | | | 250 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 854.00 | | | 179 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 175.00 | 224 175.00 | | 224 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 314.00 | 762 285.00 | 36 029.00 | 798 314.00 |
VW T.V.A. | 115 655.00 | 115 655.00 | | 115 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 041.00 | 1 590 676.00 | 611 843.00 | 2 240 041.00 |