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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 746.00 | 2 244.00 | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 294.00 | 34 109.00 | 11 186.00 | 45 294.00 |
040 Immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 170.00 | 34 855.00 | 16 316.00 | 51 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
084 Disponibilités | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
110 Total général Actif | 82 829.00 | 34 855.00 | 47 975.00 | 82 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 694.00 | 189 120.00 | | 210 694.00 |
230 Autres produits | 2 484.00 | 1 650.00 | | 2 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 178.00 | 190 770.00 | | 213 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 121.00 | 86 299.00 | | 104 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -754.00 | -2 323.00 | | -754.00 |
242 Autres charges externes. | 70 403.00 | 59 796.00 | | 70 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 1 931.00 | | 1 787.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 297.00 | 27 984.00 | | 27 297.00 |
252 Charges sociales | 3 032.00 | 4 175.00 | | 3 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 930.00 | 7 484.00 | | 7 930.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 2.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 627.00 | 185 347.00 | | 209 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 550.00 | 5 423.00 | | 3 550.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 568.00 | | |
294 Charges financières | 461.00 | 9.00 | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 085.00 | 3 943.00 | | 1 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 369.00 | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 779.00 | 2 671.00 | | 1 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |