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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 294.00 | 36 805.00 | 8 490.00 | 45 294.00 |
040 Immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 170.00 | 39 795.00 | 11 376.00 | 51 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
072 Créances – Autres | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
084 Disponibilités | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
110 Total général Actif | 84 078.00 | 39 795.00 | 44 284.00 | 84 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 216.00 | 210 694.00 | | 252 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2 914.00 | 2 484.00 | | 2 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 130.00 | 213 178.00 | | 255 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 500.00 | -4 500.00 | | 4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 243.00 | 104 121.00 | | 116 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 067.00 | -754.00 | | 4 067.00 |
242 Autres charges externes. | 71 363.00 | 70 403.00 | | 71 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | 1 787.00 | | 2 773.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 055.00 | 27 297.00 | | 42 055.00 |
252 Charges sociales | 4 701.00 | 3 032.00 | | 4 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 940.00 | 7 930.00 | | 4 940.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 311.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 644.00 | 209 627.00 | | 250 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 486.00 | 3 550.00 | | 4 486.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 635.00 | | | 635.00 |
294 Charges financières | 800.00 | 461.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 626.00 | 1 085.00 | | 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 226.00 | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 507.00 | 1 779.00 | | 2 507.00 |