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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 190.00 | | 181 190.00 | 181 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 436.00 | | 219 436.00 | 219 436.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 638.00 | -27 223.00 | | -36 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 253.00 | -9 415.00 | | 17 253.00 |
DL TOTAL (I) | 160 615.00 | 143 362.00 | | 160 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376.00 | 6 040.00 | | 1 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 295.00 | 38 902.00 | | 44 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | 1 495.00 | | 5 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 800.00 | 4 860.00 | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 821.00 | 52 297.00 | | 58 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 436.00 | 195 659.00 | | 219 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 040.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 68 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 208.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 200.00 | 144 250.00 | | 160 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 947.00 | 153 665.00 | | 142 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 253.00 | -9 415.00 | | 17 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | 1 190.00 | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | 1 190.00 | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VB T. V. A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 436.00 | 38 246.00 | 1 190.00 | 39 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |