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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 313.00 | 811.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 214.00 | 313.00 | 177 901.00 | 178 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CF Disponibilités | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 138.00 | 313.00 | 221 824.00 | 222 138.00 |
CU Autres participations | 175 900.00 | | 175 900.00 | 175 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 385.00 | | | -19 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DL TOTAL (I) | 169 009.00 | | | 169 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 824.00 | | | 221 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
FG Production vendue services | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 510.00 | | | 180 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 116.00 | | | 172 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 314.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 177 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 178 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 181 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VI Groupe et associés | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VW T.V.A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |