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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 050.00 | 31 841.00 | 5 209.00 | 37 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 726.00 | 36 492.00 | 31 234.00 | 67 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 325.00 | 68 333.00 | 472 992.00 | 541 325.00 |
BT Marchandises | 105 127.00 | 5 512.00 | 99 615.00 | 105 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
BZ Autres créances | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
CF Disponibilités | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 859.00 | 5 512.00 | 213 347.00 | 218 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 184.00 | 73 845.00 | 686 339.00 | 760 184.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | | 71.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 495.00 | 28 899.00 | | 58 495.00 |
DL TOTAL (I) | 125 195.00 | 95 670.00 | | 125 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 196.00 | 277 900.00 | | 205 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 472.00 | 203 031.00 | | 249 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 298.00 | 108 065.00 | | 68 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 178.00 | 35 442.00 | | 38 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 144.00 | 624 438.00 | | 561 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 339.00 | 720 108.00 | | 686 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 249 472.00 | | | 249 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 859.00 | | 581 859.00 | 581 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 859.00 | | 581 859.00 | 581 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 512.00 | |
GE Autres charges | | | 12 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 858.00 | 4 053.00 | | 13 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 465.00 | 584 966.00 | | 591 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 970.00 | 556 068.00 | | 532 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 495.00 | 28 899.00 | | 58 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 682.00 | | 264.00 | 559 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397.00 | 16 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 621.00 | 541 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 224.00 | 104 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 682.00 | | 264.00 | 16 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 633.00 | 23 924.00 | 18 224.00 | 62 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 633.00 | 23 924.00 | 18 224.00 | 62 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 153.00 | 5 512.00 | 1 153.00 | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153.00 | 5 512.00 | 1 153.00 | 1 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153.00 | 5 512.00 | 1 153.00 | 1 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 512.00 | 1 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
UX Autres créances clients | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
VB T. V. A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VC Groupe et associés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 196.00 | 73 705.00 | 131 491.00 | 205 196.00 |
VI Groupe et associés | 249 472.00 | 249 472.00 | | 249 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 951.00 | 69 902.00 | 14 049.00 | 83 951.00 |
VW T.V.A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 144.00 | 429 653.00 | 131 491.00 | 561 144.00 |