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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 526.00 | 42 837.00 | 24 689.00 | 67 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 646.00 | 79 377.00 | 461 269.00 | 540 646.00 |
BT Marchandises | 106 148.00 | 5 512.00 | 100 637.00 | 106 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 644.00 | | 77 644.00 | 77 644.00 |
BZ Autres créances | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
CF Disponibilités | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 950.00 | 5 512.00 | 265 438.00 | 270 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 596.00 | 84 889.00 | 726 707.00 | 811 596.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 195.00 | 11 700.00 | | 70 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 985.00 | 58 495.00 | | 50 985.00 |
DL TOTAL (I) | 176 180.00 | 125 195.00 | | 176 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 491.00 | 205 196.00 | | 131 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 887.00 | 249 472.00 | | 260 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 455.00 | 68 298.00 | | 118 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 360.00 | 38 178.00 | | 35 360.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 527.00 | 561 144.00 | | 550 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 707.00 | 686 339.00 | | 726 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 779.00 | 429 653.00 | | 493 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 887.00 | | | 260 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 370.00 | | 625 370.00 | 625 370.00 |
FG Production vendue services | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 885.00 | | 634 885.00 | 634 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 512.00 | |
GE Autres charges | | | 13 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 6 616.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 6 616.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 5 065.00 | | 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 12 716.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 690.00 | -6 100.00 | | 2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 945.00 | 13 858.00 | | 12 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 708.00 | 591 465.00 | | 645 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 723.00 | 532 970.00 | | 594 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 985.00 | 58 495.00 | | 50 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 325.00 | | 404.00 | 541 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373.00 | 16 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 540 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 104 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 776.00 | | | 104 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 549.00 | | 404.00 | 16 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 333.00 | 11 753.00 | 710.00 | 68 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 333.00 | 11 753.00 | 710.00 | 68 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 512.00 | 5 512.00 | 5 512.00 | 5 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 512.00 | 5 512.00 | 5 512.00 | 5 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 512.00 | 5 512.00 | 5 512.00 | 5 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 512.00 | 5 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 455.00 | 118 455.00 | | 118 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
UX Autres créances clients | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VC Groupe et associés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 491.00 | 74 743.00 | 56 748.00 | 131 491.00 |
VI Groupe et associés | 260 887.00 | 260 887.00 | | 260 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 705.00 | | | 73 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 030.00 | 114 951.00 | 14 080.00 | 129 030.00 |
VW T.V.A. | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 527.00 | 493 779.00 | 56 748.00 | 550 527.00 |