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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 730.00 | 17 954.00 | 3 776.00 | 21 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 170.00 | 43 707.00 | 463.00 | 44 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 211.00 | 61 662.00 | 103 550.00 | 165 211.00 |
BT Marchandises | 49 812.00 | 4 072.00 | 45 740.00 | 49 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BZ Autres créances | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
CF Disponibilités | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 382.00 | 4 072.00 | 119 310.00 | 123 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 594.00 | 65 733.00 | 222 860.00 | 288 594.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DH Report à nouveau | | 68.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 587.00 | 43 849.00 | | 32 587.00 |
DL TOTAL (I) | 97 486.00 | 108 817.00 | | 97 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 663.00 | 88 951.00 | | 65 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 257.00 | 52 376.00 | | 25 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 672.00 | 22 679.00 | | 16 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 374.00 | 164 006.00 | | 125 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 860.00 | 272 823.00 | | 222 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 297.00 | 164 006.00 | | 83 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 355.00 | | 321 355.00 | 321 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 355.00 | | 321 355.00 | 321 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 072.00 | |
GE Autres charges | | | 6 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 568.00 | 192.00 | | 4 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 568.00 | 192.00 | | 4 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 501.00 | -192.00 | | -4 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 8 832.00 | | 5 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 449.00 | 318 168.00 | | 323 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 862.00 | 274 319.00 | | 290 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 587.00 | 43 849.00 | | 32 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 321.00 | | 141.00 | 165 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 9 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 165 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 421.00 | | 141.00 | 9 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 083.00 | 4 579.00 | | 57 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 083.00 | 4 579.00 | | 57 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 072.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
UX Autres créances clients | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VB T. V. A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 663.00 | 23 586.00 | 42 077.00 | 65 663.00 |
VI Groupe et associés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 082.00 | 46 271.00 | 6 811.00 | 53 082.00 |
VW T.V.A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 374.00 | 83 297.00 | 42 077.00 | 125 374.00 |