| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 700.00 | 20 979.00 | 721.00 | 21 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 565.00 | 63 559.00 | 100 006.00 | 163 565.00 |
BT Marchandises | 42 642.00 | 4 072.00 | 38 570.00 | 42 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BZ Autres créances | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CF Disponibilités | 80 942.00 | | 80 942.00 | 80 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 050.00 | 4 072.00 | 168 978.00 | 173 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 615.00 | 67 631.00 | 268 984.00 | 336 615.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 487.00 | 31 900.00 | | 64 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 884.00 | 32 587.00 | | 35 884.00 |
DL TOTAL (I) | 133 370.00 | 97 486.00 | | 133 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 077.00 | 65 663.00 | | 42 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 174.00 | 17 783.00 | | 11 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 294.00 | 25 257.00 | | 36 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 920.00 | 16 672.00 | | 24 920.00 |
EA Autres dettes | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 614.00 | 125 374.00 | | 135 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 984.00 | 222 860.00 | | 268 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 455.00 | | 323 455.00 | 323 455.00 |
FG Production vendue services | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 744.00 | | 326 744.00 | 326 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 072.00 | |
GE Autres charges | | | 6 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | 67.00 | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 67.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 4 568.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 4 568.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | -4 501.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 5 215.00 | | 7 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 399.00 | 323 449.00 | | 332 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 515.00 | 290 862.00 | | 296 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 884.00 | 32 587.00 | | 35 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 211.00 | | 228.00 | 165 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 9 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 163 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 64 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 311.00 | | 228.00 | 9 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 662.00 | 3 518.00 | 1 620.00 | 61 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 662.00 | 3 518.00 | 1 620.00 | 61 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 072.00 | 4 072.00 | 4 072.00 | 4 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 072.00 | 4 072.00 | 4 072.00 | 4 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 072.00 | 4 072.00 | 4 072.00 | 4 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 072.00 | 4 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
UX Autres créances clients | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VB T. V. A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 077.00 | 23 918.00 | 18 160.00 | 42 077.00 |
VI Groupe et associés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 251.00 | 49 466.00 | 6 785.00 | 56 251.00 |
VW T.V.A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 614.00 | 117 455.00 | 18 160.00 | 135 614.00 |