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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 551.00 | 3 860.00 | 7 691.00 | 11 551.00 |
040 Immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 245.00 | 3 860.00 | 36 385.00 | 40 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
072 Créances – Autres | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
110 Total général Actif | 59 045.00 | 3 860.00 | 55 184.00 | 59 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 378.00 | 42 189.00 | | 53 378.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 878.00 | 42 190.00 | | 53 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35.00 | | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 964.00 | 9 938.00 | | 2 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 035.00 | -1 325.00 | | -4 035.00 |
242 Autres charges externes. | 9 394.00 | 28 372.00 | | 9 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | 444.00 | | 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 671.00 | 25 597.00 | | 30 671.00 |
252 Charges sociales | 4 336.00 | 1 587.00 | | 4 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 642.00 | 2 218.00 | | 1 642.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 993.00 | 66 833.00 | | 45 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 885.00 | -24 643.00 | | 7 885.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 494.00 | | |
294 Charges financières | 1 363.00 | 1 368.00 | | 1 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 524.00 | -25 517.00 | | 6 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 988.00 | | | 988.00 |