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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 551.00 | 7 145.00 | 4 406.00 | 11 551.00 |
040 Immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 245.00 | 7 145.00 | 33 100.00 | 40 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
072 Créances – Autres | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
110 Total général Actif | 53 705.00 | 7 145.00 | 46 561.00 | 53 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 561.00 | |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 235.00 | 6 125.00 | 3 109.00 | 9 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 352.00 | 8 441.00 | 31 911.00 | 40 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 411.00 | 8 441.00 | 53 970.00 | 62 411.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 368.00 | 54 941.00 | | 63 368.00 |
230 Autres produits | 1 137.00 | 11.00 | | 1 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 505.00 | 54 953.00 | | 64 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 35.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 077.00 | 2 134.00 | | 2 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 760.00 | 378.00 | | -1 760.00 |
242 Autres charges externes. | 11 444.00 | 11 686.00 | | 11 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 384.00 | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 261.00 | 28 545.00 | | 36 261.00 |
252 Charges sociales | 2 679.00 | 2 063.00 | | 2 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
262 Autres charges | 930.00 | 458.00 | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 615.00 | 47 326.00 | | 54 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 890.00 | 7 627.00 | | 9 890.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 526.00 | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 566.00 | 7 100.00 | | 9 566.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 327.00 | | | -2 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 942.00 | | | -13 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 847.00 | 10 046.00 | 802.00 | 10 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 664.00 | 35 722.00 | | 49 664.00 |