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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 4 250.00 | 1 750.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 913.00 | 18 169.00 | 35 744.00 | 53 913.00 |
040 Immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 646.00 | 22 419.00 | 83 227.00 | 105 646.00 |
060 Stock marchandises | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
072 Créances – Autres | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
084 Disponibilités | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
110 Total général Actif | 157 679.00 | 22 419.00 | 135 260.00 | 157 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 110.00 | | | 401 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67.00 | | | 67.00 |
230 Autres produits | 766.00 | | | 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 942.00 | | | 401 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 689.00 | | | 126 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
242 Autres charges externes. | 81 386.00 | | | 81 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 945.00 | | | 86 945.00 |
252 Charges sociales | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 747.00 | | | 335 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 196.00 | | | 66 196.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 468.00 | | | 98 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 662.00 | | | 662.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 662.00 | | | 662.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 662.00 | | | 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |