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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 016.00 | 38 640.00 | 23 376.00 | 62 016.00 |
040 Immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 750.00 | 44 640.00 | 69 109.00 | 113 750.00 |
060 Stock marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
072 Créances – Autres | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
084 Disponibilités | 248 901.00 | | 248 901.00 | 248 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 334.00 | | 273 334.00 | 273 334.00 |
110 Total général Actif | 387 083.00 | 44 640.00 | 342 443.00 | 387 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 690 347.00 | | | 690 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 425.00 | | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 772.00 | | | 710 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 382.00 | | | 192 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56.00 | | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
242 Autres charges externes. | 176 303.00 | | | 176 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 217.00 | | | 227 217.00 |
252 Charges sociales | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 397.00 | | | 629 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 374.00 | | | 81 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 963.00 | | | 109 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |