| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 960 082.00 | | 960 082.00 | 960 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 577.00 | | 84 577.00 | 84 577.00 |
CF Disponibilités | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 059.00 | | 1 055 059.00 | 1 055 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 059.00 | | 1 055 059.00 | 1 055 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 217.00 | -46 946.00 | | -48 217.00 |
DL TOTAL (I) | -47 217.00 | -45 946.00 | | -47 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 530.00 | 710 872.00 | | 750 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 105.00 | 321 351.00 | | 346 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 7 535.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 276.00 | 1 039 757.00 | | 1 102 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 059.00 | 993 811.00 | | 1 055 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 276.00 | 1 039 757.00 | | 1 102 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 530.00 | 710 872.00 | | 750 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VC Groupe et associés | 81 849.00 | 81 849.00 | | 81 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 530.00 | 750 530.00 | | 750 530.00 |
VI Groupe et associés | 346 105.00 | 346 105.00 | | 346 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 835.00 | 84 835.00 | | 84 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 276.00 | 1 102 276.00 | | 1 102 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 394.00 | 3 330.00 | | 3 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 179.00 | 7 736.00 | | 6 179.00 |
ST Autres comptes | 9 260.00 | 10 341.00 | | 9 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 099.00 | 3 971.00 | | 7 099.00 |
YT Sous‐traitance | 23 327.00 | 189 834.00 | | 23 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | 162.00 | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 558.00 | 3 492.00 | | 3 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 864.00 | 211 882.00 | | 45 864.00 |