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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 985 253.00 | | 985 253.00 | 985 253.00 |
BZ Autres créances | 130 719.00 | | 130 719.00 | 130 719.00 |
CF Disponibilités | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 046.00 | | 1 122 046.00 | 1 122 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 046.00 | | 1 122 046.00 | 1 122 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 437.00 | -48 217.00 | | -51 437.00 |
DL TOTAL (I) | -50 437.00 | -47 217.00 | | -50 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 058.00 | 750 530.00 | | 787 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 865.00 | 346 105.00 | | 380 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 5 640.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 483.00 | 1 102 276.00 | | 1 172 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 046.00 | 1 055 059.00 | | 1 122 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 483.00 | 1 102 276.00 | | 1 172 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785 895.00 | 750 530.00 | | 785 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VC Groupe et associés | 130 066.00 | 130 066.00 | | 130 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 058.00 | 787 058.00 | | 787 058.00 |
VI Groupe et associés | 380 865.00 | 380 865.00 | | 380 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 977.00 | 130 977.00 | | 130 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 483.00 | 1 172 483.00 | | 1 172 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 260.00 | 3 394.00 | | 4 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 177.00 | 6 179.00 | | 7 177.00 |
ST Autres comptes | 13 895.00 | 9 260.00 | | 13 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 291.00 | 7 099.00 | | 5 291.00 |
YT Sous‐traitance | 25 171.00 | 23 327.00 | | 25 171.00 |
YW Taxe professionnelle | | 164.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 260.00 | 3 558.00 | | 4 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 534.00 | 45 864.00 | | 51 534.00 |