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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 472 750.00 | | 472 750.00 | 472 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 260 667.00 | | 260 667.00 | 260 667.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 424.00 | | 401 424.00 | 401 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 174.00 | | 874 174.00 | 874 174.00 |
CU Autres participations | 472 750.00 | | 472 750.00 | 472 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 250.00 | 472 250.00 | | 472 250.00 |
DH Report à nouveau | -5 637.00 | | | -5 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 027.00 | -5 637.00 | | 135 027.00 |
DL TOTAL (I) | 601 639.00 | 466 613.00 | | 601 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 260.00 | 1 200.00 | | 211 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 4 280.00 | | 3 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 535.00 | 5 480.00 | | 272 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 174.00 | 472 093.00 | | 874 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 535.00 | 5 480.00 | | 272 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 260.00 | | | 211 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 854.00 | | | 171 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 827.00 | 5 637.00 | | 36 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 027.00 | -5 637.00 | | 135 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 250.00 | | 1 500.00 | 471 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 250.00 | | 1 500.00 | 471 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
UX Autres créances clients | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VC Groupe et associés | 260 667.00 | 260 667.00 | | 260 667.00 |
VI Groupe et associés | 211 260.00 | 211 260.00 | | 211 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 667.00 | 400 667.00 | | 400 667.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 535.00 | 272 535.00 | | 272 535.00 |