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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 475 425.00 | | 475 425.00 | 475 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 425.00 | | 475 425.00 | 475 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
072 Créances – Autres | 451 954.00 | | 451 954.00 | 451 954.00 |
084 Disponibilités | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 833.00 | | 564 833.00 | 564 833.00 |
110 Total général Actif | 1 040 258.00 | | 1 040 258.00 | 1 040 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 472 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 904 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 040 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 125.00 | 30 000.00 | | 114 125.00 |
230 Autres produits | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 561.00 | 30 000.00 | | 137 561.00 |
242 Autres charges externes. | 25 258.00 | 18 325.00 | | 25 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | 3 510.00 | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 268.00 | 33 836.00 | | 51 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 292.00 | -3 836.00 | | 86 292.00 |
280 Produits financiers | 65 281.00 | 83 789.00 | | 65 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | | 2 666.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 5 560.00 | | 9 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 549.00 | 71 728.00 | | 122 549.00 |