| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 721 806.00 | | 721 806.00 | 721 806.00 |
AP Constructions | 28 293.00 | 4 793.00 | 23 500.00 | 28 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 099.00 | 4 793.00 | 745 306.00 | 750 099.00 |
BT Marchandises | 124 667.00 | | 124 667.00 | 124 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BZ Autres créances | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CF Disponibilités | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 858.00 | | 229 858.00 | 229 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 957.00 | 4 793.00 | 975 164.00 | 979 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 587.00 | | | 85 587.00 |
DL TOTAL (I) | 86 587.00 | | | 86 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 126.00 | | | 725 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 778.00 | | | 106 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 576.00 | | | 888 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 164.00 | | | 975 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 576.00 | | | 888 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 750 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 293.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 793.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 778.00 | 106 778.00 | | 106 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 891.00 | 724 891.00 | | 724 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
VP Divers | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 576.00 | 888 576.00 | | 888 576.00 |