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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 721 806.00 | | 721 806.00 | 721 806.00 |
AP Constructions | 37 317.00 | 9 169.00 | 28 148.00 | 37 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 123.00 | 9 169.00 | 749 954.00 | 759 123.00 |
BT Marchandises | 123 217.00 | | 123 217.00 | 123 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BZ Autres créances | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CF Disponibilités | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 014.00 | | 206 014.00 | 206 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 138.00 | 9 169.00 | 955 969.00 | 965 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 648.00 | 85 587.00 | | 45 648.00 |
DL TOTAL (I) | 132 235.00 | 86 587.00 | | 132 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 378.00 | 725 125.00 | | 672 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 4 154.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 253.00 | 106 777.00 | | 114 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 143.00 | 52 518.00 | | 35 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 733.00 | 888 576.00 | | 823 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 969.00 | 975 163.00 | | 955 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 733.00 | 888 576.00 | | 823 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 099.00 | | 9 025.00 | 750 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 806.00 | | | 721 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 293.00 | | 9 025.00 | 28 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 793.00 | 4 376.00 | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 793.00 | 4 376.00 | | 4 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 254.00 | 114 254.00 | | 114 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 048.00 | 672 048.00 | | 672 048.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 868.00 | | | 61 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 734.00 | 823 734.00 | | 823 734.00 |