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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 017.00 | | 321 017.00 | 321 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 336 647.00 | | 336 647.00 | 336 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 865.00 | | 340 865.00 | 340 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 882.00 | | 661 882.00 | 661 882.00 |
CU Autres participations | 204 017.00 | | 204 017.00 | 204 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 100.00 | 100.00 | | 334 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 995.00 | | | -2 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 463.00 | -2 995.00 | | -22 463.00 |
DL TOTAL (I) | 308 642.00 | -2 895.00 | | 308 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 001.00 | 2 930.00 | | 10 001.00 |
EA Autres dettes | 163 240.00 | | | 163 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 241.00 | 2 930.00 | | 353 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 882.00 | 35.00 | | 661 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 241.00 | 2 930.00 | | 173 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 553.00 | 2 995.00 | | 26 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 463.00 | -2 995.00 | | -22 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 017.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 204 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 240.00 | 163 240.00 | | 163 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 000.00 | 16 715.00 | 100 285.00 | 117 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 25 714.00 | 102 857.00 | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 219.00 | 20 934.00 | 100 285.00 | 121 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 241.00 | 198 955.00 | 102 857.00 | 353 241.00 |