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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 143.00 | 79 393.00 | 96 750.00 | 176 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 777.00 | 307 088.00 | 256 688.00 | 563 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 673.00 | 6 544.00 | 6 129.00 | 12 673.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 750.00 | 6 544.00 | 8 206.00 | 14 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 527.00 | 313 633.00 | 264 894.00 | 578 527.00 |
CU Autres participations | 387 634.00 | 227 696.00 | 159 938.00 | 387 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 100.00 | 434 100.00 | | 434 100.00 |
DH Report à nouveau | -211 598.00 | -25 458.00 | | -211 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 223.00 | -186 140.00 | | -138 223.00 |
DL TOTAL (I) | 84 279.00 | 222 502.00 | | 84 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 071.00 | 191 357.00 | | 160 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 544.00 | 17 555.00 | | 20 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 616.00 | 208 912.00 | | 180 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 894.00 | 431 414.00 | | 264 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 223.00 | 44 892.00 | | 47 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 958.00 | 3 715.00 | | 8 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 181.00 | 189 855.00 | | 147 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 223.00 | -186 140.00 | | -138 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 348.00 | | | 587 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 571.00 | 563 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 571.00 | 563 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 348.00 | | | 587 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 143.00 | 29 357.00 | 146 786.00 | 176 143.00 |
UX Autres créances clients | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VI Groupe et associés | 160 071.00 | 26 679.00 | 106 713.00 | 160 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 816.00 | 42 030.00 | 146 786.00 | 188 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 616.00 | 47 224.00 | 106 713.00 | 180 616.00 |