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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 026.00 | 1 139.00 | 8 887.00 | 10 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 326.00 | 1 139.00 | 10 187.00 | 11 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
BZ Autres créances | 204 059.00 | | 204 059.00 | 204 059.00 |
CF Disponibilités | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 814.00 | | 246 814.00 | 246 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 140.00 | 1 139.00 | 257 001.00 | 258 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 953.00 | | | 200 953.00 |
DL TOTAL (I) | 202 053.00 | | | 202 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 001.00 | | | 257 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 254.00 | | 845 254.00 | 845 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 254.00 | | 845 254.00 | 845 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 973.00 | | | -8 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 513.00 | | | 861 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 560.00 | | | 660 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 953.00 | | | 200 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273.00 | | 9 053.00 | 2 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | | 9 053.00 | 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130.00 | 1 008.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | 1 008.00 | | 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 114.00 | 246 814.00 | 1 300.00 | 248 114.00 |
VW T.V.A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 434.00 | | | 104 434.00 |
ST Autres comptes | 184 394.00 | | | 184 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
YT Sous‐traitance | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 360.00 | | | 411 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |