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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 929.00 | | 341 929.00 | 341 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 391.00 | 4 609.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 465.00 | 7 362.00 | 9 103.00 | 16 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 964.00 | 7 753.00 | 359 211.00 | 366 964.00 |
BT Marchandises | 386 339.00 | | 386 339.00 | 386 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
BZ Autres créances | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
CF Disponibilités | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 856.00 | | 525 856.00 | 525 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 819.00 | 7 753.00 | 885 067.00 | 892 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 871.00 | | | 175 871.00 |
DL TOTAL (I) | 176 971.00 | | | 176 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 670.00 | | | 319 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 020.00 | | | 139 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 639.00 | | | 118 639.00 |
EA Autres dettes | 129 954.00 | | | 129 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 095.00 | | | 708 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 067.00 | | | 885 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 095.00 | | | 708 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 328.00 | | 821 328.00 | 821 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 328.00 | | 821 328.00 | 821 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 091.00 | |
GE Autres charges | | | 7 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 968.00 | | | 124 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 583.00 | | | -17 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 890.00 | | | 948 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 019.00 | | | 773 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 871.00 | | | 175 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 254.00 | | 13 709.00 | 353 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 929.00 | | | 341 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 026.00 | | 11 439.00 | 10 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 2 270.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 662.00 | 4 091.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | 4 091.00 | | 3 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 020.00 | 139 020.00 | | 139 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 954.00 | 129 954.00 | | 129 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VB T. V. A. | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VC Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 970.00 | 137 400.00 | 3 570.00 | 140 970.00 |
VW T.V.A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 095.00 | 708 095.00 | | 708 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 864.00 | | | 94 864.00 |
ST Autres comptes | 153 671.00 | | | 153 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 144.00 | | | 74 144.00 |
YT Sous‐traitance | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 626.00 | | | 91 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 774.00 | | | 397 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |