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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 950.00 | 1 835.00 | 2 115.00 | 3 950.00 |
040 Immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 233 700.00 | 1 835.00 | 1 231 865.00 | 1 233 700.00 |
060 Stock marchandises | 135 378.00 | | 135 378.00 | 135 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 907.00 | | 82 907.00 | 82 907.00 |
072 Créances – Autres | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
084 Disponibilités | 157 199.00 | | 157 199.00 | 157 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 008.00 | | 389 008.00 | 389 008.00 |
110 Total général Actif | 1 622 708.00 | 1 835.00 | 1 620 873.00 | 1 622 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 104 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 447 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 652 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 620 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 233 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 007 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 387 195.00 | | | 1 387 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
230 Autres produits | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 421 600.00 | | | 1 421 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 042 534.00 | | | 1 042 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135 378.00 | | | -135 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 870.00 | | | 870.00 |
242 Autres charges externes. | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 64 293.00 | | | 64 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 836.00 | | | 257 836.00 |
252 Charges sociales | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 452 523.00 | | | 1 452 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 923.00 | | | -30 923.00 |
294 Charges financières | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 158.00 | | | -41 158.00 |