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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 950.00 | 2 425.00 | 1 525.00 | 3 950.00 |
040 Immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 233 700.00 | 2 425.00 | 1 231 275.00 | 1 233 700.00 |
060 Stock marchandises | 199 506.00 | | 199 506.00 | 199 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
072 Créances – Autres | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
084 Disponibilités | 180 059.00 | | 180 059.00 | 180 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 747.00 | | 458 747.00 | 458 747.00 |
110 Total général Actif | 1 692 447.00 | 2 425.00 | 1 690 022.00 | 1 692 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 007 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 401 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 480 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 600 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 690 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 909 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 469 737.00 | 1 387 195.00 | | 1 469 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 077.00 | 20 256.00 | | 61 077.00 |
230 Autres produits | 253.00 | 14 148.00 | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 531 067.00 | 1 421 600.00 | | 1 531 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 069 364.00 | 1 042 534.00 | | 1 069 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64 128.00 | -135 378.00 | | -64 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 625.00 | 870.00 | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 78 435.00 | 178 365.00 | | 78 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -39.00 | | | -39.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 324.00 | 64 293.00 | | 23 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 768.00 | 257 836.00 | | 228 768.00 |
252 Charges sociales | 42 419.00 | 42 168.00 | | 42 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 590.00 | 1 835.00 | | 590.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 379 398.00 | 1 452 523.00 | | 1 379 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 669.00 | -30 923.00 | | 151 669.00 |
294 Charges financières | 7 362.00 | 9 980.00 | | 7 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 255.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 974.00 | -41 158.00 | | 120 974.00 |