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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 351.00 | 85 371.00 | 78 980.00 | 164 351.00 |
AP Constructions | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 686.00 | 135 200.00 | 3 486.00 | 138 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 801.00 | 290 622.00 | 90 179.00 | 380 801.00 |
BT Marchandises | 510 640.00 | 35 770.00 | 474 870.00 | 510 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 123.00 | 3 200.00 | 19 924.00 | 23 123.00 |
BZ Autres créances | 109 157.00 | | 109 157.00 | 109 157.00 |
CF Disponibilités | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 348.00 | 38 970.00 | 695 378.00 | 734 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 149.00 | 329 592.00 | 785 557.00 | 1 115 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 522 201.00 | 505 923.00 | | 522 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 457.00 | 16 278.00 | | 7 457.00 |
DL TOTAL (I) | 538 042.00 | 530 585.00 | | 538 042.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 36 182.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 549.00 | 3 778.00 | | 13 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 2 992.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 951.00 | 39 207.00 | | 24 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 707.00 | 207 215.00 | | 203 707.00 |
EA Autres dettes | 4 975.00 | 2 684.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 514.00 | 292 058.00 | | 247 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 557.00 | 822 643.00 | | 785 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 811 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 811 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 736.00 | 3 251.00 | | 36 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 317.00 | 2 971.00 | | 3 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 419.00 | 280.00 | | 33 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 448.00 | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 408.00 | 930 007.00 | | 885 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 951.00 | 913 729.00 | | 877 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 457.00 | 16 278.00 | | 7 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 304.00 | 6 947.00 | | 198 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 304.00 | 6 947.00 | | 198 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 550.00 | 11 291.00 | 2 258.00 | 13 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 708.00 | 203 708.00 | | 203 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 826.00 | 171 811.00 | 15.00 | 171 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 514.00 | 245 256.00 | 2 258.00 | 247 514.00 |