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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 351.00 | 85 371.00 | 78 980.00 | 164 351.00 |
AP Constructions | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 686.00 | 137 656.00 | 1 029.00 | 138 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 786.00 | 293 078.00 | 87 707.00 | 380 786.00 |
BT Marchandises | 514 308.00 | 27 620.00 | 486 688.00 | 514 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 623.00 | 3 200.00 | 20 424.00 | 23 623.00 |
BZ Autres créances | 122 621.00 | | 122 621.00 | 122 621.00 |
CF Disponibilités | 142 867.00 | | 142 867.00 | 142 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 296.00 | 30 820.00 | 822 477.00 | 853 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 083.00 | 323 899.00 | 910 185.00 | 1 234 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 536 614.00 | 529 658.00 | | 536 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 021.00 | 6 956.00 | | 19 021.00 |
DL TOTAL (I) | 564 019.00 | 544 998.00 | | 564 019.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 128 500.00 | 2 258.00 | | 128 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 2 528.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 211.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 193.00 | 47 279.00 | | 53 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 686.00 | 191 803.00 | | 158 686.00 |
EA Autres dettes | 5 155.00 | 3 496.00 | | 5 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 166.00 | 247 575.00 | | 346 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 185.00 | 792 573.00 | | 910 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 651 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 848.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095.00 | 42 102.00 | | 3 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 16 755.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | 25 347.00 | | 1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 6 218.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 298.00 | 895 808.00 | | 698 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 276.00 | 888 852.00 | | 679 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 021.00 | 6 956.00 | | 19 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 479.00 | 1 228.00 | | 206 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 479.00 | 1 228.00 | | 206 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 645.00 | 145.00 | 128 500.00 | 128 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 687.00 | 158 687.00 | | 158 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 122.00 | 196 122.00 | | 196 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 122.00 | 196 122.00 | | 196 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 166.00 | 217 666.00 | 128 500.00 | 346 166.00 |