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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 325 362.00 | 164 693.00 | 160 669.00 | 325 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 246.00 | 497 550.00 | 46 697.00 | 544 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 693.00 | 358 438.00 | 13 256.00 | 371 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 556.00 | 1 020 680.00 | 220 877.00 | 1 241 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
BT Marchandises | 166 551.00 | | 166 551.00 | 166 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 573.00 | | 162 573.00 | 162 573.00 |
BZ Autres créances | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 712.00 | | 374 712.00 | 374 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 269.00 | 1 020 680.00 | 595 589.00 | 1 616 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 938.00 | 167 230.00 | | 173 938.00 |
DH Report à nouveau | | -1 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 754.00 | 8 395.00 | | 21 754.00 |
DL TOTAL (I) | 204 077.00 | 182 322.00 | | 204 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 429.00 | 207 774.00 | | 229 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | 103 156.00 | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 537.00 | 181 051.00 | | 153 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 576.00 | 6 724.00 | | 5 576.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 4 726.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 512.00 | 503 431.00 | | 391 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 589.00 | 685 753.00 | | 595 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 323.00 | 406 614.00 | | 279 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 387.00 | 55 917.00 | | 49 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 911.00 | | | 1 354 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 355.00 | 1 241 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 355.00 | 1 241 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 656.00 | | | 1 354 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 065.00 | 43 345.00 | 79 731.00 | 1 057 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 065.00 | 43 345.00 | 79 731.00 | 1 057 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 537.00 | 153 537.00 | | 153 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 162 573.00 | 162 573.00 | | 162 573.00 |
VB T. V. A. | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 257.00 | 91 257.00 | | 91 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 173.00 | 25 984.00 | 76 838.00 | 138 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 815.00 | 193 590.00 | 225.00 | 193 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 512.00 | 279 323.00 | 76 838.00 | 391 512.00 |