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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 325 362.00 | 181 039.00 | 144 323.00 | 325 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 513.00 | 404 536.00 | 55 978.00 | 460 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 293.00 | 366 250.00 | 28 044.00 | 394 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 424.00 | 951 824.00 | 228 600.00 | 1 180 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BT Marchandises | 187 850.00 | | 187 850.00 | 187 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 166.00 | | 130 166.00 | 130 166.00 |
BZ Autres créances | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 062.00 | | 405 062.00 | 405 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 486.00 | 951 824.00 | 633 662.00 | 1 585 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 692.00 | 173 938.00 | | 195 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 149.00 | 21 754.00 | | 18 149.00 |
DL TOTAL (I) | 222 226.00 | 204 077.00 | | 222 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 383.00 | 229 429.00 | | 176 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 2 744.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 673.00 | 153 537.00 | | 230 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 024.00 | 5 576.00 | | 3 024.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 226.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 436.00 | 391 512.00 | | 411 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 662.00 | 595 589.00 | | 633 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 705.00 | 279 323.00 | | 326 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 552.00 | 49 387.00 | | 22 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 556.00 | | 76 389.00 | 1 241 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 522.00 | 1 180 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 522.00 | 1 180 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 301.00 | | 76 389.00 | 1 241 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 680.00 | 31 187.00 | 100 042.00 | 1 020 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 680.00 | 31 187.00 | 100 042.00 | 1 020 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 673.00 | 230 673.00 | | 230 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 130 166.00 | 130 166.00 | | 130 166.00 |
VB T. V. A. | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 383.00 | 91 652.00 | 61 617.00 | 176 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 630.00 | 207 406.00 | 225.00 | 207 630.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 436.00 | 326 705.00 | 61 617.00 | 411 436.00 |