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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 373.00 | 560 536.00 | 164 837.00 | 725 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 210.00 | 566 113.00 | 195 097.00 | 761 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 257.00 | | 258 257.00 | 258 257.00 |
BZ Autres créances | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
CF Disponibilités | 358 686.00 | | 358 686.00 | 358 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 013.00 | | 698 013.00 | 698 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 223.00 | 566 113.00 | 893 110.00 | 1 459 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 401.00 | -44 038.00 | | -36 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 476.00 | 7 636.00 | | 143 476.00 |
DL TOTAL (I) | 206 074.00 | 62 598.00 | | 206 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 352.00 | 211 952.00 | | 170 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 560.00 | 112 905.00 | | 264 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 354.00 | 76 820.00 | | 74 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 285.00 | 251 980.00 | | 175 285.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | 1 231.00 | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 035.00 | 654 889.00 | | 687 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 110.00 | 717 487.00 | | 893 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 363.00 | 484 612.00 | | 560 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 895 162.00 | | 2 895 162.00 | 2 895 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 162.00 | | 2 895 162.00 | 2 895 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 151 829.00 | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | 153 413.00 | | 1 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 869.00 | 121.00 | | 157 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 039.00 | 121.00 | | 158 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 104.00 | 153 291.00 | | -156 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 946.00 | -74 113.00 | | -66 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 678.00 | 2 616 979.00 | | 2 908 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 202.00 | 2 609 343.00 | | 2 765 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 476.00 | 7 636.00 | | 143 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 210.00 | | | 761 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 950.00 | | | 730 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 484.00 | 57 629.00 | | 508 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 484.00 | 57 629.00 | | 508 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 355.00 | 74 355.00 | | 74 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 450.00 | 121 450.00 | | 121 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
UX Autres créances clients | 258 258.00 | 258 258.00 | | 258 258.00 |
VB T. V. A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 279.00 | 43 606.00 | 126 672.00 | 170 279.00 |
VI Groupe et associés | 264 560.00 | 264 560.00 | | 264 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 342.00 | 354 342.00 | | 354 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 036.00 | 560 363.00 | 126 672.00 | 687 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |