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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 153.00 | 8 610.00 | 13 543.00 | 22 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 284.00 | 614 068.00 | 114 215.00 | 728 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 697.00 | 622 678.00 | 158 019.00 | 780 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 361.00 | | 49 361.00 | 49 361.00 |
BZ Autres créances | 122 514.00 | | 122 514.00 | 122 514.00 |
CF Disponibilités | 424 834.00 | | 424 834.00 | 424 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 123.00 | | 597 123.00 | 597 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 821.00 | 622 678.00 | 755 142.00 | 1 377 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
DH Report à nouveau | | -36 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 943.00 | 143 476.00 | | 222 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DL TOTAL (I) | 435 642.00 | 206 076.00 | | 435 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 728.00 | 170 352.00 | | 126 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 264 560.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 576.00 | 74 354.00 | | 49 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 041.00 | 175 285.00 | | 142 041.00 |
EA Autres dettes | | 2 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 499.00 | 687 035.00 | | 319 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 142.00 | 893 110.00 | | 755 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 899.00 | 560 363.00 | | 236 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 870.00 | | 2 346 870.00 | 2 346 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 870.00 | | 2 346 870.00 | 2 346 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 1 935.00 | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | 1 935.00 | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 157 869.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 158 039.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 877.00 | -156 104.00 | | 1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 916.00 | 2 908 678.00 | | 2 380 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 972.00 | 2 765 202.00 | | 2 157 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 943.00 | 143 476.00 | | 222 943.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 010.00 | 6 959.00 | | 2 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 210.00 | | 19 488.00 | 761 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 950.00 | | 19 488.00 | 730 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 113.00 | 56 566.00 | | 566 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 113.00 | 56 566.00 | | 566 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 068.00 | 79 068.00 | | 79 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
UX Autres créances clients | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
VB T. V. A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VC Groupe et associés | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 672.00 | 44 072.00 | 82 601.00 | 126 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
VP Divers | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 304.00 | 187 304.00 | | 187 304.00 |
VW T.V.A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 500.00 | 236 899.00 | 82 601.00 | 319 500.00 |