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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 025.00 | 136 747.00 | 1 278.00 | 138 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
BZ Autres créances | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 325.00 | 136 747.00 | 62 578.00 | 199 325.00 |
CU Autres participations | 136 747.00 | 136 747.00 | | 136 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 870.00 | 161 870.00 | | 161 870.00 |
DH Report à nouveau | -162 940.00 | -161 436.00 | | -162 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 630.00 | -1 505.00 | | -148 630.00 |
DL TOTAL (I) | -141 316.00 | 7 314.00 | | -141 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 798.00 | 195 753.00 | | 195 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 6 356.00 | | 8 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 894.00 | 202 109.00 | | 203 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 578.00 | 209 423.00 | | 62 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 894.00 | 202 109.00 | | 203 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 795.00 | | | -9 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 630.00 | 1 505.00 | | 148 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 630.00 | -1 505.00 | | -148 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 820.00 | | | 1 476 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 795.00 | 138 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 795.00 | 138 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 820.00 | | | 147 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 820.00 | | 9 795.00 | 147 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 820.00 | | 9 795.00 | 147 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 747.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 798.00 | 195 798.00 | | 195 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 623.00 | 61 166.00 | 457.00 | 61 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 894.00 | 203 894.00 | | 203 894.00 |